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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
AH Fonds commercial | 446 797.00 | | 446 797.00 | 446 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 828.00 | 82 976.00 | 4 851.00 | 87 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 595.00 | 30 494.00 | 179 101.00 | 209 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 635.00 | 141 381.00 | 673 254.00 | 814 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
BZ Autres créances | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
CF Disponibilités | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 992.00 | | 116 992.00 | 116 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 628.00 | 141 381.00 | 790 247.00 | 931 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 677.00 | | | 150 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
DL TOTAL (I) | 224 940.00 | | | 224 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 043.00 | | | 260 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 165.00 | | | 94 165.00 |
EA Autres dettes | 113 661.00 | | | 113 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 306.00 | | | 565 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 247.00 | | | 790 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 970.00 | | | 385 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 000.00 | | 222 184.00 | 635 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 549.00 | 814 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 549.00 | 339 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 797.00 | | | 446 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 837.00 | | 222 184.00 | 159 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 762.00 | 13 253.00 | 40 634.00 | 168 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 852.00 | 13 253.00 | 40 634.00 | 140 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 661.00 | 113 661.00 | | 113 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 043.00 | 80 707.00 | 171 341.00 | 260 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 755.00 | 54 300.00 | 455.00 | 54 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 306.00 | 385 970.00 | 171 341.00 | 565 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
ST Autres comptes | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 531.00 | | | 173 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |