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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 694.00 | 457 043.00 | 45 651.00 | 502 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 079.00 | 85 974.00 | 32 105.00 | 118 079.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 948.00 | 560 877.00 | 78 071.00 | 638 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BN En cours de production de biens | 70 503.00 | | 70 503.00 | 70 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 177.00 | | 363 177.00 | 363 177.00 |
BZ Autres créances | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
CF Disponibilités | 235 590.00 | | 235 590.00 | 235 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 280.00 | | 734 280.00 | 734 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 228.00 | 560 877.00 | 812 350.00 | 1 373 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 030.00 | 418 030.00 | | 418 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
DG Autres réserves | | 64 413.00 | | |
DH Report à nouveau | -104 214.00 | | | -104 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 925.00 | -168 627.00 | | 161 925.00 |
DL TOTAL (I) | 517 544.00 | 355 619.00 | | 517 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 389.00 | 126 528.00 | | 173 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 206.00 | 91 074.00 | | 92 206.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 807.00 | 217 602.00 | | 294 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 350.00 | 573 221.00 | | 812 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 084.00 | 217 602.00 | | 283 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 619.00 | |
FM Production stockée | | | 44 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | 4 941.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 135.00 | -12 496.00 | | -13 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 925.00 | -168 627.00 | | 161 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 321.00 | 20 525.00 | 1 829.00 | 524 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 181.00 | 20 525.00 | 1 829.00 | 542 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 389.00 | 173 389.00 | | 173 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 946.00 | 4 223.00 | 11 723.00 | 15 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 176.00 | 417 861.00 | 315.00 | 418 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 807.00 | 283 084.00 | 11 723.00 | 294 807.00 |