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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 435.00 | 18 360.00 | 12 075.00 | 30 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 827.00 | 490 591.00 | 66 236.00 | 556 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 432.00 | 109 014.00 | 11 418.00 | 120 432.00 |
AX Avances et acomptes | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 664.00 | 617 965.00 | 104 699.00 | 722 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BN En cours de production de biens | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 206.00 | | 192 206.00 | 192 206.00 |
BZ Autres créances | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
CF Disponibilités | 553 774.00 | | 553 774.00 | 553 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 400.00 | | 894 400.00 | 894 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 064.00 | 617 965.00 | 999 099.00 | 1 617 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 030.00 | 418 030.00 | | 418 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
DG Autres réserves | | 44 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 120.00 | 296 403.00 | | 89 120.00 |
DL TOTAL (I) | 548 953.00 | 800 483.00 | | 548 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 352.00 | 42 442.00 | | 288 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 832.00 | 209 139.00 | | 104 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 963.00 | 139 835.00 | | 56 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 146.00 | 522 718.00 | | 450 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 099.00 | 1 323 202.00 | | 999 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 494 756.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 061 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 895.00 | |
FM Production stockée | | | 11 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 755.00 | 31 798.00 | | 6 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 304.00 | 1 891 266.00 | | 1 103 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 184.00 | 1 594 863.00 | | 1 014 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 120.00 | 296 403.00 | | 89 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 614.00 | | 52 793.00 | 671 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 722 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 683 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 723.00 | | 21 138.00 | 17 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 608.00 | | 31 640.00 | 653 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 15.00 | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 727.00 | 24 983.00 | 1 745.00 | 594 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 723.00 | 637.00 | | 17 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 004.00 | 24 346.00 | 1 745.00 | 577 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 832.00 | 104 832.00 | | 104 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 206.00 | 192 206.00 | | 192 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 962.00 | 16 832.00 | 271 130.00 | 287 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 625.00 | 244 342.00 | 284.00 | 244 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 147.00 | 179 016.00 | 271 130.00 | 450 147.00 |