| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 938.00 | 446 812.00 | 34 125.00 | 480 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 458.00 | 93 679.00 | 26 779.00 | 120 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 570.00 | 558 351.00 | 61 219.00 | 619 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BN En cours de production de biens | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 069.00 | | 327 069.00 | 327 069.00 |
BZ Autres créances | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
CF Disponibilités | 445 118.00 | | 445 118.00 | 445 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 101.00 | | 871 101.00 | 871 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 671.00 | 558 351.00 | 932 320.00 | 1 490 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 030.00 | 418 030.00 | | 418 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
DG Autres réserves | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DH Report à nouveau | | -104 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 624.00 | 161 925.00 | | 78 624.00 |
DL TOTAL (I) | 546 168.00 | 517 544.00 | | 546 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 885.00 | 16 317.00 | | 11 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 421.00 | 51.00 | | 50 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 822.00 | 173 389.00 | | 233 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 023.00 | 92 206.00 | | 90 023.00 |
EA Autres dettes | | 1 813.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 151.00 | 294 807.00 | | 386 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 320.00 | 812 350.00 | | 932 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 673.00 | 283 084.00 | | 378 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 371.00 | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 221 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 777.00 | |
FM Production stockée | | | -28 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 85.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 208.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 139.00 | -13 135.00 | | -8 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 151.00 | 1 410 152.00 | | 1 204 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 527.00 | 1 248 227.00 | | 1 125 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 624.00 | 161 925.00 | | 78 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 877.00 | 20 172.00 | 22 697.00 | 560 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 017.00 | 20 172.00 | 22 697.00 | 543 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 822.00 | 233 822.00 | | 233 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 327 069.00 | | | 327 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 722.00 | 4 244.00 | 7 479.00 | 11 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VP Divers | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 881.00 | 368 566.00 | 315.00 | 368 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 152.00 | 378 673.00 | 7 479.00 | 386 152.00 |