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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 932.00 | 25 717.00 | 3 214.00 | 28 932.00 |
AH Fonds commercial | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 864.00 | 32 246.00 | 38 617.00 | 70 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 673.00 | 57 963.00 | 174 709.00 | 232 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 751.00 | 71 326.00 | 647 425.00 | 718 751.00 |
BZ Autres créances | 132 249.00 | | 132 249.00 | 132 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 876.00 | 5 473.00 | 403.00 | 5 876.00 |
CF Disponibilités | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 652.00 | 76 799.00 | 784 853.00 | 861 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 326.00 | 134 762.00 | 959 563.00 | 1 094 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 215 923.00 | | | 215 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 272.00 | | | -161 272.00 |
DL TOTAL (I) | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 925.00 | | | 689 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 687.00 | | | 169 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 612.00 | | | 859 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 563.00 | | | 959 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 612.00 | | | 859 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 524.00 | 322 684.00 | 2 860 209.00 | 2 537 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 524.00 | 322 684.00 | 2 860 209.00 | 2 537 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 491.00 | |
GE Autres charges | | | 20 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 376.00 | | | 2 928 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 648.00 | | | 3 089 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 272.00 | | | -161 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 673.00 | | 3 000.00 | 229 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 832.00 | | | 153 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 864.00 | | | 70 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977.00 | | 3 000.00 | 4 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 582.00 | 21 381.00 | | 36 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 073.00 | 9 643.00 | | 16 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 509.00 | 11 737.00 | | 20 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | 4 500.00 | 24 500.00 |
6T Sur comptes clients | 64 592.00 | 9 491.00 | 2 757.00 | 64 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 252.00 | 221.00 | | 5 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 844.00 | 9 712.00 | 2 757.00 | 69 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 344.00 | 9 712.00 | 7 257.00 | 94 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 491.00 | 2 757.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 925.00 | 689 925.00 | | 689 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
UX Autres créances clients | 634 057.00 | | | 634 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
VB T. V. A. | 125 604.00 | | | 125 604.00 |
VP Divers | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 978.00 | 851 001.00 | 7 977.00 | 858 978.00 |
VW T.V.A. | 115 579.00 | 115 579.00 | | 115 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 612.00 | 859 612.00 | | 859 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
ST Autres comptes | 123 655.00 | | | 123 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 559 949.00 | | | 2 559 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 171.00 | | | 560 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 747.00 | | | 532 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 730 920.00 | | | 2 730 920.00 |