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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 738.00 | 75 530.00 | 14 208.00 | 89 738.00 |
BZ Autres créances | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CF Disponibilités | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 715.00 | 75 530.00 | 34 185.00 | 109 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 132.00 | 75 530.00 | 34 602.00 | 110 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -28 104.00 | | | -28 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 665.00 | | | -31 665.00 |
DL TOTAL (I) | -34 469.00 | | | -34 469.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 807.00 | | -2 807.00 | -2 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 807.00 | | -2 807.00 | -2 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 989.00 | | | -28 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 665.00 | | | -31 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417.00 | | | 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 590.00 | 3 952.00 | 3 012.00 | 74 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 590.00 | 3 952.00 | 3 012.00 | 74 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 590.00 | 3 952.00 | 3 012.00 | 94 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 952.00 | 3 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 893.00 | 95 476.00 | 417.00 | 95 893.00 |
VW T.V.A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
ST Autres comptes | -61.00 | | | -61.00 |
YT Sous‐traitance | -9 379.00 | | | -9 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198.00 | | | 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -562.00 | | | -562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -2 184.00 | | | -2 184.00 |