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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 035.00 | 74 590.00 | 139 445.00 | 214 035.00 |
BZ Autres créances | 78 494.00 | | 78 494.00 | 78 494.00 |
CF Disponibilités | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 398.00 | 74 590.00 | 267 808.00 | 342 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 815.00 | 74 590.00 | 268 225.00 | 342 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 754.00 | | | -82 754.00 |
DL TOTAL (I) | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 585.00 | | | 215 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 029.00 | | | 251 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 225.00 | | | 268 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 029.00 | | | 251 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 845.00 | 147 407.00 | 1 481 253.00 | 1 333 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 845.00 | 147 407.00 | 1 481 253.00 | 1 333 845.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 280.00 | | | 155 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 840.00 | | | 169 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 036.00 | | | 1 713 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 790.00 | | | 1 795 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 754.00 | | | -82 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 673.00 | | 1 200.00 | 232 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 760.00 | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 456.00 | 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 832.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 864.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 832.00 | | | 153 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 864.00 | | | 70 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 977.00 | | 1 200.00 | 7 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 963.00 | 11 451.00 | 69 415.00 | 57 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 717.00 | 3 214.00 | 28 932.00 | 25 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 246.00 | 8 237.00 | 40 483.00 | 32 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 326.00 | 3 264.00 | | 71 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 799.00 | 3 264.00 | 5 473.00 | 76 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 799.00 | 3 264.00 | 5 473.00 | 96 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 264.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 585.00 | 215 585.00 | | 215 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 129 341.00 | 129 341.00 | | 129 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
VB T. V. A. | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
VP Divers | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 946.00 | 292 529.00 | 417.00 | 292 946.00 |
VW T.V.A. | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 029.00 | 251 029.00 | | 251 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
ST Autres comptes | 85 422.00 | | | 85 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
YT Sous‐traitance | 1 340 195.00 | | | 1 340 195.00 |
YW Taxe professionnelle | -984.00 | | | -984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 989.00 | | | 317 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 097.00 | | | 288 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 455 963.00 | | | 1 455 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |