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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 2 493.00 | 405.00 | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 004.00 | 39 249.00 | 16 755.00 | 56 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 902.00 | 41 742.00 | 17 160.00 | 58 902.00 |
BT Marchandises | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BZ Autres créances | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CF Disponibilités | 338 733.00 | | 338 733.00 | 338 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 589.00 | | 406 589.00 | 406 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 491.00 | 41 742.00 | 423 749.00 | 465 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 983.00 | 181 983.00 | | 181 983.00 |
DH Report à nouveau | -3 032.00 | | | -3 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 733.00 | -3 032.00 | | 15 733.00 |
DL TOTAL (I) | 203 484.00 | 187 751.00 | | 203 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 872.00 | 50 459.00 | | 59 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 939.00 | 95 219.00 | | 65 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 847.00 | 43 489.00 | | 43 847.00 |
EA Autres dettes | 50 608.00 | 60 293.00 | | 50 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 265.00 | 250 019.00 | | 220 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 749.00 | 437 770.00 | | 423 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 265.00 | 250 019.00 | | 220 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 962.00 | | 2 940.00 | 55 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 962.00 | | 2 940.00 | 55 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 163.00 | 11 579.00 | | 30 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 163.00 | 11 579.00 | | 30 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
UX Autres créances clients | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VB T. V. A. | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
VI Groupe et associés | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VP Divers | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 265.00 | 220 265.00 | | 220 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | 5 127.00 | | 3 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 568.00 | 89 090.00 | | 86 568.00 |
ST Autres comptes | 139 933.00 | 152 299.00 | | 139 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 34 796.00 | 32 485.00 | | 34 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 855 204.00 | 832 088.00 | | 855 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 495.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 636.00 | 6 622.00 | | 4 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 118.00 | 12 386.00 | | 19 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 888.00 | 38 053.00 | | 34 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 701.00 | 1 119 162.00 | | 1 129 701.00 |