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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 534.00 | 43 158.00 | 23 376.00 | 66 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 432.00 | 46 056.00 | 23 376.00 | 69 432.00 |
BT Marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BZ Autres créances | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
CF Disponibilités | 381 388.00 | | 381 388.00 | 381 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 975.00 | | 448 975.00 | 448 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 407.00 | 46 056.00 | 472 352.00 | 518 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 148.00 | 194 684.00 | | 207 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879.00 | 12 464.00 | | -879.00 |
DL TOTAL (I) | 215 069.00 | 215 948.00 | | 215 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 062.00 | 88 245.00 | | 54 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 840.00 | 74 171.00 | | 96 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 951.00 | 38 693.00 | | 39 951.00 |
EA Autres dettes | 66 429.00 | 52 573.00 | | 66 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 283.00 | 253 683.00 | | 257 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 352.00 | 469 630.00 | | 472 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 283.00 | 253 683.00 | | 257 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 318.00 | | 25 417.00 | 64 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 303.00 | 69 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 303.00 | 69 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 318.00 | | 25 417.00 | 64 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 790.00 | 12 569.00 | 20 303.00 | 53 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 790.00 | 12 569.00 | 20 303.00 | 53 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
UX Autres créances clients | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VB T. V. A. | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VI Groupe et associés | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 283.00 | 257 283.00 | | 257 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | 5 039.00 | | 4 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 020.00 | 87 768.00 | | 94 020.00 |
ST Autres comptes | 105 403.00 | 135 791.00 | | 105 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 33 579.00 | 32 853.00 | | 33 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 830 420.00 | 856 517.00 | | 830 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | 1 403.00 | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 349.00 | 6 443.00 | | 6 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 769.00 | 13 401.00 | | 13 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 559.00 | 34 870.00 | | 27 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 623.00 | 1 126 129.00 | | 1 076 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |