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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 2 654.00 | 811.00 | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 518.00 | 49 294.00 | 12 223.00 | 61 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 982.00 | 51 948.00 | 13 034.00 | 64 982.00 |
BT Marchandises | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 395.00 | 285.00 | 21 110.00 | 21 395.00 |
BZ Autres créances | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CF Disponibilités | 400 755.00 | | 400 755.00 | 400 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 830.00 | 285.00 | 446 545.00 | 446 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 812.00 | 52 233.00 | 459 580.00 | 511 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 148.00 | 207 148.00 | | 207 148.00 |
DH Report à nouveau | -879.00 | | | -879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 896.00 | -879.00 | | -1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 213 173.00 | 215 069.00 | | 213 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 666.00 | 54 062.00 | | 66 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 113.00 | 96 840.00 | | 71 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 370.00 | 39 951.00 | | 37 370.00 |
EA Autres dettes | 71 258.00 | 66 429.00 | | 71 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 407.00 | 257 283.00 | | 246 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 580.00 | 472 352.00 | | 459 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 407.00 | 257 283.00 | | 246 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 432.00 | | 817.00 | 69 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 267.00 | 64 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 267.00 | 64 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 432.00 | | 817.00 | 69 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 056.00 | 11 159.00 | 5 267.00 | 46 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 056.00 | 11 159.00 | 5 267.00 | 46 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
UX Autres créances clients | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VB T. V. A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VI Groupe et associés | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 407.00 | 246 407.00 | | 246 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | 4 936.00 | | 2 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 047.00 | 94 020.00 | | 93 047.00 |
ST Autres comptes | 95 294.00 | 105 403.00 | | 95 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 13 200.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 33 325.00 | 33 579.00 | | 33 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 816 764.00 | 830 420.00 | | 816 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | 1 413.00 | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 282.00 | 6 349.00 | | 4 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 636.00 | 13 769.00 | | 15 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 383.00 | 27 559.00 | | 26 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 430.00 | 1 076 623.00 | | 1 056 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |