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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 949.00 | 35 418.00 | 93 532.00 | 128 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 152.00 | 33 217.00 | 20 935.00 | 54 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 308.00 | 69 549.00 | 226 759.00 | 296 308.00 |
BT Marchandises | 61 398.00 | | 61 398.00 | 61 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BZ Autres créances | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 629.00 | | 105 629.00 | 105 629.00 |
CF Disponibilités | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 531.00 | | 292 531.00 | 292 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 839.00 | 69 549.00 | 519 290.00 | 588 839.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 738.00 | | | 231 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
DL TOTAL (I) | 291 593.00 | | | 291 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 864.00 | | | 104 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 697.00 | | | 227 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 290.00 | | | 519 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 645.00 | | | 155 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 890.00 | | 25 419.00 | 270 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 376.00 | | 13 725.00 | 169 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 363.00 | | 11 694.00 | 54 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 634.00 | 13 916.00 | | 55 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 719.00 | 13 916.00 | | 54 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 864.00 | 104 864.00 | | 104 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
UX Autres créances clients | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VC Groupe et associés | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 005.00 | 13 953.00 | 58 109.00 | 86 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 562.00 | 40 704.00 | 31 858.00 | 72 562.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 697.00 | 155 645.00 | 58 109.00 | 227 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
ST Autres comptes | 134 896.00 | | | 134 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 309.00 | | | 133 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 819.00 | | | 121 819.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 666.00 | | | 188 666.00 |