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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
AP Constructions | 4 167.00 | 536.00 | 3 631.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 542.00 | 46 821.00 | 82 721.00 | 129 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 267.00 | 41 342.00 | 55 925.00 | 97 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 994.00 | 88 699.00 | 223 294.00 | 311 994.00 |
BT Marchandises | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BZ Autres créances | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 127.00 | | 218 127.00 | 218 127.00 |
CF Disponibilités | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 054.00 | | 355 054.00 | 355 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 047.00 | 88 699.00 | 578 348.00 | 667 047.00 |
CU Autres participations | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 276 869.00 | | | 276 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
DL TOTAL (I) | 348 966.00 | | | 348 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 382.00 | | | 229 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 348.00 | | | 578 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 359.00 | | | 182 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 588.00 | | 25 575.00 | 305 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 170.00 | 311 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 46 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 255.00 | 230 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 762.00 | | 25 470.00 | 223 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 677.00 | | 105.00 | 34 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 233.00 | 24 637.00 | 19 170.00 | 83 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 318.00 | 24 637.00 | 18 255.00 | 82 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 606.00 | 104 606.00 | | 104 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 326.00 | 25 304.00 | 47 022.00 | 72 326.00 |
VI Groupe et associés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 764.00 | 15 293.00 | 471.00 | 15 764.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 382.00 | 182 359.00 | 47 022.00 | 229 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
ST Autres comptes | 151 215.00 | | | 151 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 094.00 | | | 142 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 419.00 | | | 127 419.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 731.00 | | | 195 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |