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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
AP Constructions | 4 167.00 | 119.00 | 4 048.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 942.00 | 43 580.00 | 97 362.00 | 140 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 652.00 | 38 619.00 | 40 033.00 | 78 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 588.00 | 83 233.00 | 222 356.00 | 305 588.00 |
BT Marchandises | 58 127.00 | | 58 127.00 | 58 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BZ Autres créances | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 124.00 | | 154 124.00 | 154 124.00 |
CF Disponibilités | 97 667.00 | | 97 667.00 | 97 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 019.00 | | 347 019.00 | 347 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 608.00 | 83 233.00 | 569 375.00 | 652 608.00 |
CU Autres participations | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 093.00 | | | 271 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
DL TOTAL (I) | 332 369.00 | | | 332 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 086.00 | | | 104 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 006.00 | | | 237 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 375.00 | | | 569 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 755.00 | | | 164 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 308.00 | | 44 577.00 | 296 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 797.00 | 34 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 297.00 | 305 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 223 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 101.00 | | 45 161.00 | 183 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 058.00 | | -584.00 | 66 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 549.00 | 18 183.00 | 4 500.00 | 69 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 635.00 | 18 183.00 | 4 500.00 | 68 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 086.00 | 104 086.00 | | 104 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VC Groupe et associés | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 559.00 | 25 308.00 | 72 251.00 | 97 559.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 573.00 | 37 102.00 | 471.00 | 37 573.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 006.00 | 164 755.00 | 72 251.00 | 237 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
ST Autres comptes | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 218.00 | | | 135 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 658.00 | | | 118 658.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 574.00 | | | 177 574.00 |