| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 143 548.00 | 25 440.00 | 118 108.00 | 143 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 591.00 | 337 997.00 | 28 594.00 | 366 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 803.00 | 135 416.00 | 34 386.00 | 169 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 826.00 | 498 854.00 | 334 971.00 | 833 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 500.00 | | 432 500.00 | 432 500.00 |
BN En cours de production de biens | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 671.00 | 137 869.00 | 792 801.00 | 930 671.00 |
BZ Autres créances | 308 024.00 | | 308 024.00 | 308 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 363.00 | 137 869.00 | 1 663 494.00 | 1 801 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 190.00 | 636 724.00 | 1 998 466.00 | 2 635 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
DG Autres réserves | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
DH Report à nouveau | -182 856.00 | -256 165.00 | | -182 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 922.00 | 73 309.00 | | 11 922.00 |
DL TOTAL (I) | 382 601.00 | 370 679.00 | | 382 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 858.00 | 108 379.00 | | 90 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 220.00 | 121 980.00 | | 116 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 566.00 | 20 476.00 | | 40 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 021.00 | 966 934.00 | | 831 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 695.00 | 576 155.00 | | 463 695.00 |
EA Autres dettes | 73 501.00 | 87 335.00 | | 73 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 615 864.00 | 1 996 799.00 | | 1 615 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 466.00 | 2 367 479.00 | | 1 998 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 297.00 | 1 591 882.00 | | 1 575 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 087.00 | 107 662.00 | | 90 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 747 240.00 | |
FM Production stockée | | | -87 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 110.00 | |
GE Autres charges | | | 9 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 190.00 | 12 426.00 | | 49 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 190.00 | 12 426.00 | | 49 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 450.00 | -12 426.00 | | -43 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 620.00 | 3 376 413.00 | | 2 712 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 698.00 | 3 303 104.00 | | 2 700 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 922.00 | 73 309.00 | | 11 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 609.00 | | 31 217.00 | 802 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 727.00 | | 1 217.00 | 678 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 883.00 | | 30 000.00 | 60 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 357.00 | 50 498.00 | | 448 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 357.00 | 50 498.00 | | 448 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 021.00 | 831 021.00 | | 831 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 484.00 | 156 484.00 | | 156 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
UX Autres créances clients | 731 443.00 | | | 731 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 228.00 | | | 199 228.00 |
VB T. V. A. | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
VC Groupe et associés | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
VI Groupe et associés | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 822.00 | | | 209 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 706.00 | 1 239 823.00 | 65 883.00 | 1 305 706.00 |
VW T.V.A. | 238 893.00 | 238 893.00 | | 238 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 297.00 | 1 575 297.00 | | 1 575 297.00 |