| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 143 549.00 | 39 795.00 | 103 754.00 | 143 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 092.00 | 363 886.00 | 4 206.00 | 368 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 192.00 | 98 289.00 | 12 903.00 | 111 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 877.00 | 501 970.00 | 260 907.00 | 762 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 132.00 | | 149 132.00 | 149 132.00 |
BN En cours de production de biens | 117 983.00 | | 117 983.00 | 117 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 833.00 | 174 157.00 | 782 676.00 | 956 833.00 |
BZ Autres créances | 211 339.00 | | 211 339.00 | 211 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 469.00 | 174 157.00 | 1 338 312.00 | 1 512 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 346.00 | 676 126.00 | 1 599 220.00 | 2 275 346.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
DG Autres réserves | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
DH Report à nouveau | -481 398.00 | -170 934.00 | | -481 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 600.00 | -310 465.00 | | -3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 68 538.00 | 72 137.00 | | 68 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 39 940.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 99 572.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 222.00 | 578 320.00 | | 739 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 007.00 | 536 111.00 | | 570 007.00 |
EA Autres dettes | 220 015.00 | 163 398.00 | | 220 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 682.00 | 1 418 341.00 | | 1 530 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 220.00 | 1 490 478.00 | | 1 599 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 385.00 | 1 191 115.00 | | 890 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 39 940.00 | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 741.00 | | 1 031 741.00 | 1 031 741.00 |
FG Production vendue services | 230 851.00 | | 230 851.00 | 230 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 592.00 | | 1 262 592.00 | 1 262 592.00 |
FM Production stockée | | | 34 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 566.00 | 25 451.00 | | 6 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 453.00 | 232 566.00 | | 9 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 453.00 | 234 399.00 | | 9 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 177.00 | 367 578.00 | | 16 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 177.00 | 367 786.00 | | 16 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 724.00 | -133 387.00 | | -6 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 458.00 | 2 327 999.00 | | 1 321 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 058.00 | 2 638 464.00 | | 1 325 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 600.00 | -310 465.00 | | -3 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 957.00 | 7 625.00 | | 7 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 715.00 | | -13 838.00 | 776 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 632.00 | | | 622 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 883.00 | | -13 838.00 | 90 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 545.00 | 22 425.00 | | 479 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 545.00 | 22 425.00 | | 479 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 157.00 | | | 174 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 157.00 | | | 174 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 157.00 | | | 174 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 222.00 | 99 925.00 | 639 297.00 | 739 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 138.00 | 279 138.00 | | 279 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 015.00 | 220 015.00 | | 220 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
UX Autres créances clients | 747 844.00 | 747 844.00 | | 747 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 988.00 | 208 988.00 | | 208 988.00 |
VB T. V. A. | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 298.00 | 209 298.00 | | 209 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 216.00 | 1 168 171.00 | 52 045.00 | 1 220 216.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 682.00 | 890 385.00 | 639 297.00 | 1 529 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 317.00 | 22 076.00 | | 46 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 204.00 | 41 148.00 | | 58 204.00 |
ST Autres comptes | 161 905.00 | 281 556.00 | | 161 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 994.00 | 165 338.00 | | 97 994.00 |
YT Sous‐traitance | 142 225.00 | 214 993.00 | | 142 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 481.00 | 18 027.00 | | 12 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 798.00 | 40 103.00 | | 58 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 340.00 | 264 890.00 | | 101 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 378.00 | 174 930.00 | | 120 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 327.00 | 703 035.00 | | 460 327.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |