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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 143 549.00 | 32 617.00 | 110 931.00 | 143 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 092.00 | 356 629.00 | 11 463.00 | 368 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 192.00 | 90 298.00 | 20 893.00 | 111 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 715.00 | 479 545.00 | 297 170.00 | 776 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 711.00 | | 175 711.00 | 175 711.00 |
BN En cours de production de biens | 83 195.00 | | 83 195.00 | 83 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 734.00 | 174 157.00 | 663 577.00 | 837 734.00 |
BZ Autres créances | 254 196.00 | | 254 196.00 | 254 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 367 465.00 | 174 157.00 | 1 193 308.00 | 1 367 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 179.00 | 653 701.00 | 1 490 478.00 | 2 144 179.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
DG Autres réserves | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
DH Report à nouveau | -170 934.00 | -182 856.00 | | -170 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 465.00 | 11 922.00 | | -310 465.00 |
DL TOTAL (I) | 72 137.00 | 382 602.00 | | 72 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 940.00 | 90 858.00 | | 39 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 572.00 | 116 221.00 | | 99 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 40 567.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 320.00 | 838 703.00 | | 578 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 111.00 | 462 690.00 | | 536 111.00 |
EA Autres dettes | 163 398.00 | 90 603.00 | | 163 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 341.00 | 1 639 641.00 | | 1 418 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 478.00 | 2 022 243.00 | | 1 490 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 115.00 | 1 575 297.00 | | 1 191 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 940.00 | 90 858.00 | | 39 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 826.00 | | 1 500.00 | 833 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 612.00 | 776 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 612.00 | 622 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 944.00 | | 1 500.00 | 679 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 855.00 | 39 093.00 | 58 403.00 | 498 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 855.00 | 39 093.00 | 58 403.00 | 498 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 870.00 | 36 287.00 | | 137 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 870.00 | 36 287.00 | | 137 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 870.00 | 36 287.00 | | 137 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 320.00 | 451 666.00 | 126 654.00 | 578 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 120.00 | 161 120.00 | | 161 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 398.00 | 163 398.00 | | 163 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VI Groupe et associés | 99 572.00 | | 99 572.00 | 99 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 813.00 | 1 091 930.00 | 66 883.00 | 1 157 813.00 |
VW T.V.A. | 262 623.00 | 262 623.00 | | 262 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 341.00 | 1 191 115.00 | 226 226.00 | 1 417 341.00 |