| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 175.00 | | 352 175.00 | 352 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 628.00 | 11 569.00 | 2 060.00 | 13 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 167.00 | 197 035.00 | 153 132.00 | 350 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 170.00 | 208 603.00 | 507 566.00 | 716 170.00 |
BZ Autres créances | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
CF Disponibilités | 265 957.00 | | 265 957.00 | 265 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 081.00 | | 339 081.00 | 339 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 250.00 | 208 603.00 | 846 647.00 | 1 055 250.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 084.00 | 26 700.00 | | 31 084.00 |
DH Report à nouveau | 77 006.00 | 61 194.00 | | 77 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 171.00 | 20 196.00 | | 35 171.00 |
DL TOTAL (I) | 187 261.00 | 152 090.00 | | 187 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 024.00 | 30 242.00 | | 9 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 458.00 | 725 386.00 | | 598 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 2 532.00 | | 10 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 898.00 | 36 964.00 | | 41 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 386.00 | 795 124.00 | | 659 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 647.00 | 947 215.00 | | 846 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 386.00 | 795 124.00 | | 659 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 122.00 | | 1 486 122.00 | 1 486 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 122.00 | | 1 486 122.00 | 1 486 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 402.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | -2 897.00 | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 467.00 | 1 504 095.00 | | 1 487 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 296.00 | 1 483 899.00 | | 1 452 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 171.00 | 20 196.00 | | 35 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 539.00 | | 39 020.00 | 677 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 716 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 363 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 175.00 | | | 352 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 164.00 | | 39 020.00 | 325 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 201.00 | 31 402.00 | | 177 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 201.00 | 31 402.00 | | 177 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VI Groupe et associés | 598 458.00 | 598 458.00 | | 598 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 386.00 | 659 386.00 | | 659 386.00 |