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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 175.00 | 114 058.00 | 238 117.00 | 352 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 829.00 | 16 403.00 | 2 427.00 | 18 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 379.00 | 299 902.00 | 110 477.00 | 410 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 583.00 | 430 362.00 | 351 220.00 | 781 583.00 |
BZ Autres créances | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
CF Disponibilités | 356 627.00 | | 356 627.00 | 356 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 481.00 | | 411 481.00 | 411 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 063.00 | 430 362.00 | 762 701.00 | 1 193 063.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 656.00 | 39 852.00 | | 41 656.00 |
DH Report à nouveau | 2 064.00 | 142 053.00 | | 2 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 470.00 | 21 815.00 | | 344 470.00 |
DL TOTAL (I) | 432 190.00 | 247 720.00 | | 432 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 642.00 | 387 590.00 | | 163 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 20 081.00 | | 2 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 024.00 | 26 434.00 | | 164 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 511.00 | 434 105.00 | | 330 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 701.00 | 681 824.00 | | 762 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 511.00 | 434 105.00 | | 330 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 813.00 | | 1 443 813.00 | 1 443 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 813.00 | | 1 443 813.00 | 1 443 813.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 555.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 298.00 | -2 548.00 | | 141 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 833.00 | 1 497 140.00 | | 1 443 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 363.00 | 1 475 325.00 | | 1 099 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 470.00 | 21 815.00 | | 344 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 717.00 | | 13 866.00 | 767 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 175.00 | | | 352 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 343.00 | | 13 866.00 | 415 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 749.00 | 36 555.00 | | 279 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 749.00 | 36 555.00 | | 279 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 083.00 | 135 083.00 | | 135 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 163 642.00 | 163 642.00 | | 163 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 408.00 | | | 126 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 408.00 | | | 126 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 511.00 | 330 511.00 | | 330 511.00 |