| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 175.00 | 114 058.00 | 238 117.00 | 352 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 669.00 | 12 853.00 | 5 817.00 | 18 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 953.00 | 229 454.00 | 142 499.00 | 371 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 997.00 | 356 365.00 | 386 632.00 | 742 997.00 |
BZ Autres créances | 88 044.00 | | 88 044.00 | 88 044.00 |
CF Disponibilités | 248 228.00 | | 248 228.00 | 248 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 271.00 | | 336 271.00 | 336 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 268.00 | 356 365.00 | 722 903.00 | 1 079 268.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 468.00 | 31 084.00 | | 35 468.00 |
DH Report à nouveau | 107 793.00 | 77 006.00 | | 107 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 644.00 | 35 171.00 | | 38 644.00 |
DL TOTAL (I) | 225 905.00 | 187 261.00 | | 225 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 850.00 | 598 458.00 | | 457 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 10 007.00 | | 2 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 232.00 | 41 898.00 | | 36 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 999.00 | 659 386.00 | | 496 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 903.00 | 846 647.00 | | 722 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 999.00 | 659 386.00 | | 496 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 713.00 | | 1 464 713.00 | 1 464 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 713.00 | | 1 464 713.00 | 1 464 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 058.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 342.00 | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 713.00 | 1 487 467.00 | | 1 464 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 070.00 | 1 452 296.00 | | 1 426 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 644.00 | 35 171.00 | | 38 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 170.00 | | 27 506.00 | 716 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 742 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 390 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 175.00 | | | 352 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 795.00 | | 27 506.00 | 363 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 603.00 | 34 382.00 | 679.00 | 208 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 603.00 | 34 382.00 | 679.00 | 208 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 457 850.00 | 457 850.00 | | 457 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 408.00 | | | 126 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 044.00 | 88 044.00 | | 88 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 999.00 | 496 999.00 | | 496 999.00 |