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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 492 389.00 | 122 107.00 | 370 281.00 | 492 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 361.00 | 353 170.00 | 26 190.00 | 379 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 1 487.00 | 1 993.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 590.00 | 476 924.00 | 1 720 666.00 | 2 197 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BZ Autres créances | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CF Disponibilités | 107 290.00 | | 107 290.00 | 107 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 771.00 | | 143 771.00 | 143 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 361.00 | 476 924.00 | 1 864 437.00 | 2 341 361.00 |
CU Autres participations | 342 200.00 | | 342 200.00 | 342 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 179 737.00 | | | 179 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
DL TOTAL (I) | 292 333.00 | | | 292 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 814.00 | | | 1 130 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 845.00 | | | 225 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 077.00 | | | 91 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
EA Autres dettes | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 104.00 | | | 1 572 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 437.00 | | | 1 864 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 291.00 | | | 502 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 588.00 | | 730 588.00 | 730 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 588.00 | | 730 588.00 | 730 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 515.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 613.00 | | | 741 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 838.00 | | | 690 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 405.00 | | 79 185.00 | 2 118 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 159.00 | | | 980 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 046.00 | | 79 185.00 | 796 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 200.00 | | | 342 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 408.00 | 117 515.00 | | 359 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 249.00 | 117 515.00 | | 359 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
UX Autres créances clients | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 760.00 | 113 286.00 | 484 643.00 | 1 130 760.00 |
VI Groupe et associés | 225 845.00 | 225 845.00 | | 225 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 389.00 | | | 167 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 765.00 | 502 291.00 | 484 643.00 | 1 519 765.00 |