| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 496 306.00 | 271 297.00 | 225 008.00 | 496 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 361.00 | 374 975.00 | 4 385.00 | 379 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 720.00 | 7 656.00 | 7 063.00 | 14 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 048.00 | 654 089.00 | 1 601 959.00 | 2 256 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CF Disponibilités | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 570.00 | 654 089.00 | 1 660 481.00 | 2 314 570.00 |
CU Autres participations | 342 200.00 | | 342 200.00 | 342 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 326 115.00 | | | 326 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 238.00 | | | -53 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DL TOTAL (I) | 316 216.00 | | | 316 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 537.00 | | | 784 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
EA Autres dettes | 330 519.00 | | | 330 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 264.00 | | | 1 344 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 481.00 | | | 1 660 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 264.00 | | | 1 344 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 705.00 | | 668 705.00 | 668 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 705.00 | | 668 705.00 | 668 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 970.00 | | | 675 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 208.00 | | | 729 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 238.00 | | | -53 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 048.00 | | | 2 256 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 159.00 | | | 980 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 689.00 | | | 933 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 200.00 | | | 342 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 889.00 | 53 199.00 | | 600 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 730.00 | 53 199.00 | | 600 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 519.00 | 330 519.00 | | 330 519.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 089.00 | 295 089.00 | | 295 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 448.00 | 489 448.00 | | 489 448.00 |
VI Groupe et associés | 140 510.00 | 140 510.00 | | 140 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 042.00 | | | 119 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 264.00 | 1 344 264.00 | | 1 344 264.00 |