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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 496 306.00 | 221 562.00 | 274 744.00 | 496 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 361.00 | 373 805.00 | 5 556.00 | 379 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 720.00 | 5 362.00 | 9 357.00 | 14 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 048.00 | 600 889.00 | 1 655 158.00 | 2 256 048.00 |
BZ Autres créances | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
CF Disponibilités | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 442.00 | | 77 442.00 | 77 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 490.00 | 600 889.00 | 1 732 600.00 | 2 333 490.00 |
CU Autres participations | 342 200.00 | | 342 200.00 | 342 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 300 099.00 | | | 300 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DL TOTAL (I) | 375 615.00 | | | 375 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 842.00 | | | 903 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 660.00 | | | 239 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 057.00 | | | 81 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 985.00 | | | 1 356 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 600.00 | | | 1 732 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 616.00 | | | 573 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 844.00 | | 695 844.00 | 695 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 844.00 | | 695 844.00 | 695 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 283.00 | | | 710 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 267.00 | | | 684 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 747.00 | | 43 300.00 | 2 212 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 159.00 | | | 980 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 388.00 | | 43 300.00 | 890 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 200.00 | | | 342 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 689.00 | 53 199.00 | | 547 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 530.00 | 53 199.00 | | 547 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 329.00 | 32 239.00 | 136 190.00 | 327 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 513.00 | 88 233.00 | 464 499.00 | 576 513.00 |
VI Groupe et associés | 239 660.00 | 239 660.00 | | 239 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 082.00 | | | 115 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VW T.V.A. | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 985.00 | 573 616.00 | 600 689.00 | 1 356 985.00 |