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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 690.00 | 29 089.00 | 7 601.00 | 36 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 954.00 | 56 782.00 | 56 171.00 | 112 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 293.00 | 89 266.00 | 134 027.00 | 223 293.00 |
BT Marchandises | 85 626.00 | | 85 626.00 | 85 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
BZ Autres créances | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CF Disponibilités | 86 249.00 | | 86 249.00 | 86 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 303.00 | | 261 303.00 | 261 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 597.00 | 89 266.00 | 395 330.00 | 484 597.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 546.00 | 246 484.00 | | 250 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 039.00 | 4 061.00 | | 13 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 681.00 | 2 017.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 270 767.00 | 258 063.00 | | 270 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 827.00 | 39 161.00 | | 47 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 247.00 | 78 816.00 | | 44 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 274.00 | 40 637.00 | | 32 274.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 563.00 | 158 778.00 | | 124 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 330.00 | 416 842.00 | | 395 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 997.00 | | 12 285.00 | 215 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 989.00 | 223 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 73 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 149 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 140.00 | | 12 285.00 | 142 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 930.00 | 15 997.00 | 2 661.00 | 75 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | 209.00 | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 326.00 | 15 997.00 | 2 452.00 | 72 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 67 998.00 | | | 67 998.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 827.00 | 20 105.00 | 27 721.00 | 47 827.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 651.00 | 89 427.00 | 223.00 | 89 651.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 563.00 | 96 841.00 | 27 721.00 | 124 563.00 |