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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 899.00 | 48 306.00 | 12 592.00 | 60 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 694.00 | 76 800.00 | 20 894.00 | 97 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 241.00 | 128 501.00 | 103 740.00 | 232 241.00 |
BT Marchandises | 175 070.00 | | 175 070.00 | 175 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 073.00 | | 128 073.00 | 128 073.00 |
BZ Autres créances | 34 917.00 | 817.00 | 34 100.00 | 34 917.00 |
CF Disponibilités | 114 074.00 | | 114 074.00 | 114 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 953.00 | 817.00 | 463 136.00 | 463 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 194.00 | 129 318.00 | 566 876.00 | 696 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 172.00 | 313 686.00 | | 224 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 542.00 | 50 492.00 | | 52 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337.00 | 673.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 282 551.00 | 370 351.00 | | 282 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 196.00 | 104 668.00 | | 86 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 906.00 | 109 558.00 | | 128 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 763.00 | 49 983.00 | | 66 763.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 9 704.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 325.00 | 273 914.00 | | 284 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 876.00 | 644 265.00 | | 566 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 325.00 | 272 718.00 | | 284 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 390.00 | | 3 851.00 | 228 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 742.00 | | 3 851.00 | 154 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 938.00 | 11 563.00 | | 116 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 544.00 | 11 563.00 | | 113 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 906.00 | 128 906.00 | | 128 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 128 073.00 | 126 439.00 | 1 634.00 | 128 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 786.00 | 169 929.00 | 1 857.00 | 171 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 325.00 | 284 325.00 | | 284 325.00 |