| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 928.00 | 57 677.00 | 52 251.00 | 109 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 627.00 | 29 005.00 | 14 622.00 | 43 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 172.00 | 90 077.00 | 137 096.00 | 227 172.00 |
BT Marchandises | 257 266.00 | | 257 266.00 | 257 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 638.00 | | 105 638.00 | 105 638.00 |
BZ Autres créances | 69 927.00 | 1 501.00 | 68 426.00 | 69 927.00 |
CF Disponibilités | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 219.00 | 1 501.00 | 491 718.00 | 493 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 392.00 | 91 578.00 | 628 814.00 | 720 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 172.00 | 224 172.00 | | 224 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 079.00 | 52 542.00 | | 53 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 337.00 | | |
DL TOTAL (I) | 282 751.00 | 282 551.00 | | 282 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 606.00 | 86 196.00 | | 118 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 537.00 | 128 906.00 | | 133 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 210.00 | 66 763.00 | | 73 210.00 |
EA Autres dettes | 7 112.00 | 2 460.00 | | 7 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 063.00 | 284 325.00 | | 346 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 814.00 | 566 876.00 | | 628 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 730.00 | 284 325.00 | | 281 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 683 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 318 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 002 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | 1 052.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 1 052.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | 65.00 | | 2 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 387.00 | 65.00 | | 20 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 020.00 | 987.00 | | -20 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | 13 550.00 | | 13 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 574.00 | 1 653 940.00 | | 2 049 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 495.00 | 1 601 399.00 | | 1 996 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 079.00 | 52 542.00 | | 53 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 241.00 | | 63 971.00 | 232 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 040.00 | 227 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 009.00 | 153 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 593.00 | | 63 971.00 | 158 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 501.00 | 30 585.00 | 69 009.00 | 128 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 107.00 | 30 585.00 | 69 009.00 | 125 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 537.00 | 133 537.00 | | 133 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 105 638.00 | 105 638.00 | | 105 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 606.00 | 60 753.00 | 57 853.00 | 118 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 185.00 | 184 962.00 | 223.00 | 185 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 583.00 | 281 730.00 | 57 853.00 | 339 583.00 |