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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 060.00 | | 117 060.00 | 117 060.00 |
AP Constructions | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 814.00 | 69 982.00 | 57 831.00 | 127 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 380.00 | 50 922.00 | 134 459.00 | 185 380.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 949.00 | 123 461.00 | 324 488.00 | 447 949.00 |
BT Marchandises | 202 548.00 | | 202 548.00 | 202 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 554.00 | | 305 554.00 | 305 554.00 |
BZ Autres créances | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
CF Disponibilités | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 052.00 | | 585 052.00 | 585 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 001.00 | 123 461.00 | 909 540.00 | 1 033 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 214 692.00 | 181 191.00 | | 214 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 308.00 | 33 501.00 | | 25 308.00 |
DL TOTAL (I) | 247 699.00 | 222 392.00 | | 247 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 127.00 | 107 699.00 | | 186 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 567.00 | 82 585.00 | | 196 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 411.00 | 98 554.00 | | 116 411.00 |
EA Autres dettes | 137 736.00 | 1 958.00 | | 137 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 841.00 | 310 796.00 | | 661 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 540.00 | 533 188.00 | | 909 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 771.00 | 267 283.00 | | 512 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 988.00 | | 1 966 988.00 | 1 966 988.00 |
FG Production vendue services | 644 813.00 | | 644 813.00 | 644 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 800.00 | | 2 611 800.00 | 2 611 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 911.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 139.00 | 13 881.00 | | 29 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 689.00 | 45 523.00 | | 17 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 760.00 | 45 523.00 | | 17 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 1 307.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 524.00 | 40 645.00 | | 16 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 976.00 | 41 952.00 | | 16 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | 3 572.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 3 808.00 | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 230.00 | 2 302 581.00 | | 2 630 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 923.00 | 2 269 080.00 | | 2 604 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 308.00 | 33 501.00 | | 25 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 645.00 | | 211 180.00 | 263 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 15 138.00 | 8 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 300.00 | 18 576.00 | 447 949.00 | 8 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 576.00 | 315 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 472.00 | | 187 855.00 | 146 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 23 325.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 217.00 | 18 296.00 | 2 052.00 | 107 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 217.00 | 18 296.00 | 2 052.00 | 107 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 567.00 | 196 567.00 | | 196 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 736.00 | 137 736.00 | | 137 736.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
UX Autres créances clients | 305 554.00 | | | 305 554.00 |
VB T. V. A. | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 988.00 | 25 918.00 | 149 070.00 | 174 988.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 405.00 | | | 160 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 016.00 | | | 120 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 805.00 | 369 367.00 | 12 438.00 | 381 805.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 841.00 | 512 771.00 | 149 070.00 | 661 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 552.00 | 35 832.00 | | 26 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 205.00 | 11 347.00 | | 8 205.00 |
ST Autres comptes | 118 741.00 | 83 950.00 | | 118 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 164.00 | 59 827.00 | | 109 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
YT Sous‐traitance | 39 144.00 | 2 387.00 | | 39 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 312.00 | 19 486.00 | | 26 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | 3 177.00 | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 790.00 | 39 009.00 | | 29 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 765.00 | 293 912.00 | | 348 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 100.00 | 189 380.00 | | 255 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 566.00 | 176 997.00 | | 301 566.00 |