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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 060.00 | | 117 060.00 | 117 060.00 |
AP Constructions | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 119.00 | 102 253.00 | 49 866.00 | 152 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 115.00 | 145 858.00 | 389 257.00 | 535 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 789.00 | 250 669.00 | 576 121.00 | 826 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 900.00 | -8 900.00 | |
BT Marchandises | 316 728.00 | | 316 728.00 | 316 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 199.00 | 4 638.00 | 213 561.00 | 218 199.00 |
BZ Autres créances | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CF Disponibilités | 214 289.00 | | 214 289.00 | 214 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 407.00 | 13 538.00 | 778 868.00 | 792 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 196.00 | 264 207.00 | 1 354 989.00 | 1 619 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 330 306.00 | 297 182.00 | | 330 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 588.00 | 33 125.00 | | 101 588.00 |
DL TOTAL (I) | 439 594.00 | 338 006.00 | | 439 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 806.00 | 402 848.00 | | 448 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 7 000.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 445.00 | 321 105.00 | | 293 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 136.00 | 106 593.00 | | 162 136.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 395.00 | 837 547.00 | | 915 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 989.00 | 1 175 553.00 | | 1 354 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 946.00 | 46 723.00 | | 203 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 946.00 | 46 723.00 | | 203 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 1 900.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 638.00 | 1 900.00 | | 11 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 638.00 | 1 900.00 | | 11 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 445.00 | 293 445.00 | | 293 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 136.00 | 162 136.00 | | 162 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 806.00 | 448 806.00 | | 448 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 390.00 | 261 390.00 | | 261 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 328.00 | 261 390.00 | 19 938.00 | 281 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 395.00 | 915 395.00 | | 915 395.00 |