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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 060.00 | | 117 060.00 | 117 060.00 |
AP Constructions | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 214.00 | 77 966.00 | 53 247.00 | 131 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 281.00 | 69 847.00 | 382 434.00 | 452 281.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 250.00 | 150 371.00 | 567 879.00 | 718 250.00 |
BT Marchandises | 283 713.00 | | 283 713.00 | 283 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 564.00 | | 155 564.00 | 155 564.00 |
BZ Autres créances | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
CF Disponibilités | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 734.00 | | 509 734.00 | 509 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 984.00 | 150 371.00 | 1 077 613.00 | 1 227 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 239 999.00 | 214 692.00 | | 239 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 387.00 | 25 308.00 | | 55 387.00 |
DL TOTAL (I) | 303 086.00 | 247 699.00 | | 303 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 939.00 | 186 127.00 | | 345 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 522.00 | 196 567.00 | | 247 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 748.00 | 116 411.00 | | 104 748.00 |
EA Autres dettes | 31 319.00 | 137 736.00 | | 31 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 527.00 | 661 841.00 | | 774 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 613.00 | 909 540.00 | | 1 077 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 914.00 | 512 771.00 | | 561 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 11 139.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 676 989.00 | | 2 676 989.00 | 2 676 989.00 |
FG Production vendue services | 764 226.00 | | 764 226.00 | 764 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 214.00 | | 3 441 214.00 | 3 441 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 436 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 791.00 | 29 139.00 | | 21 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 120.00 | 71.00 | | 10 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 265.00 | 17 689.00 | | 175 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 385.00 | 17 760.00 | | 185 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 279.00 | 452.00 | | 15 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 742.00 | 16 524.00 | | 175 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 020.00 | 16 976.00 | | 191 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 635.00 | 784.00 | | -5 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 1 391.00 | | 4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 187.00 | 2 630 230.00 | | 3 682 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 800.00 | 2 604 923.00 | | 3 626 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 387.00 | 25 308.00 | | 55 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 949.00 | | 447 858.00 | 447 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 815.00 | 175 742.00 | 718 250.00 | 1 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 175 742.00 | 586 052.00 | 1 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 751.00 | | 447 858.00 | 315 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 461.00 | 26 910.00 | | 123 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 461.00 | 26 910.00 | | 123 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 522.00 | 247 522.00 | | 247 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UX Autres créances clients | 155 564.00 | | | 155 564.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 689.00 | 133 076.00 | 212 613.00 | 345 689.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 296.00 | | | 229 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 827.00 | 220 827.00 | | 220 827.00 |
VW T.V.A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 527.00 | 561 914.00 | 212 613.00 | 774 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 229.00 | 26 552.00 | | 28 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 360.00 | 8 205.00 | | 13 360.00 |
ST Autres comptes | 167 432.00 | 118 741.00 | | 167 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 608.00 | 109 164.00 | | 115 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 870.00 | 3 477.00 | | 49 870.00 |
YT Sous‐traitance | 1 876.00 | 39 144.00 | | 1 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 954.00 | 26 312.00 | | 40 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 411.00 | 3 238.00 | | 3 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 640.00 | 29 790.00 | | 31 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 257.00 | | | 320 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 230.00 | 301 566.00 | | 339 230.00 |