| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 857.00 | 30 964.00 | 893.00 | 31 857.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 574.00 | 18 616.00 | 9 958.00 | 28 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 402.00 | 70 153.00 | 6 249.00 | 76 402.00 |
BF Prêts | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 292.00 | 119 733.00 | 198 560.00 | 318 292.00 |
BN En cours de production de biens | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
BT Marchandises | 126 918.00 | | 126 918.00 | 126 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 752.00 | 76 366.00 | 915 386.00 | 991 752.00 |
BZ Autres créances | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
CF Disponibilités | 550 775.00 | | 550 775.00 | 550 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 350.00 | 76 366.00 | 1 690 985.00 | 1 767 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 643.00 | 196 099.00 | 1 889 544.00 | 2 085 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 479 000.00 | 437 385.00 | | 479 000.00 |
DH Report à nouveau | 910.00 | | | 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 581.00 | 42 525.00 | | 187 581.00 |
DL TOTAL (I) | 722 491.00 | 534 910.00 | | 722 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 056.00 | 3 070.00 | | 4 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 056.00 | 3 070.00 | | 4 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 170 744.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 410.00 | 201 126.00 | | 81 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 077.00 | 2 951.00 | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 602.00 | 474 855.00 | | 618 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 042.00 | 244 728.00 | | 448 042.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | 30 785.00 | | 5 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 546.00 | 4 636.00 | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 998.00 | 1 129 827.00 | | 1 162 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 544.00 | 1 667 807.00 | | 1 889 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
FG Production vendue services | 3 677 009.00 | | 3 677 009.00 | 3 677 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 941.00 | | 3 691 941.00 | 3 691 941.00 |
FM Production stockée | | | -45 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 2 031.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 2 031.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -1 930.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 009.00 | -741.00 | | 62 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 415.00 | 3 055 290.00 | | 3 678 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 834.00 | 3 012 765.00 | | 3 490 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 581.00 | 42 525.00 | | 187 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 486.00 | | 9 085.00 | 313 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 961.00 | 7 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279.00 | 318 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 104 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 857.00 | | | 205 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 209.00 | | 9 085.00 | 98 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 495.00 | 12 555.00 | 2 318.00 | 109 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 142.00 | 2 821.00 | | 28 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 353.00 | 9 734.00 | 2 318.00 | 81 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 070.00 | 2 278.00 | 1 292.00 | 3 070.00 |
6T Sur comptes clients | 80 290.00 | 6 015.00 | 9 939.00 | 80 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 290.00 | 6 015.00 | 9 939.00 | 80 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 360.00 | 8 293.00 | 11 231.00 | 83 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 293.00 | 11 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 602.00 | 618 602.00 | | 618 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 282.00 | 96 282.00 | | 96 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 542.00 | 122 542.00 | | 122 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UP Prêts | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 900 763.00 | | | 900 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 989.00 | | | 90 989.00 |
VB T. V. A. | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 622.00 | 1 045 163.00 | 7 459.00 | 1 052 622.00 |
VW T.V.A. | 180 420.00 | 180 420.00 | | 180 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 920.00 | 1 159 920.00 | | 1 159 920.00 |