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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 155.00 | 37 238.00 | 10 916.00 | 48 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 915.00 | 57 866.00 | 23 049.00 | 80 915.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 334 053.00 | 126 088.00 | 207 966.00 | 334 053.00 |
BN En cours de production de biens | 135 467.00 | | 135 467.00 | 135 467.00 |
BT Marchandises | 243 441.00 | | 243 441.00 | 243 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 366.00 | 78 530.00 | 541 836.00 | 620 366.00 |
BZ Autres créances | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
CF Disponibilités | 542 201.00 | | 542 201.00 | 542 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 229.00 | 78 530.00 | 1 530 699.00 | 1 609 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 282.00 | 204 617.00 | 1 738 665.00 | 1 943 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 573 851.00 | 542 152.00 | | 573 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 083.00 | 31 699.00 | | -30 083.00 |
DL TOTAL (I) | 598 768.00 | 628 851.00 | | 598 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 093.00 | 5 141.00 | | 8 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 093.00 | 5 141.00 | | 8 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 705.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 455.00 | 241 455.00 | | 401 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 8 491.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 715.00 | 774 308.00 | | 514 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 539.00 | 302 944.00 | | 211 539.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 3 856.00 | | 3 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 804.00 | 1 337 921.00 | | 1 131 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 665.00 | 1 971 913.00 | | 1 738 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 318.00 | 1 329 430.00 | | 1 131 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 705.00 | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
FG Production vendue services | 3 065 379.00 | | 3 065 379.00 | 3 065 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 787.00 | | 3 092 787.00 | 3 092 787.00 |
FM Production stockée | | | -161 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 093.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 640.00 | 8 551.00 | | 12 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 14 038.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 1 801.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 15 839.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 644.00 | -15 839.00 | | 134 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 467.00 | 4 130 842.00 | | 3 085 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 550.00 | 4 099 143.00 | | 3 115 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 083.00 | 31 699.00 | | -30 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 462.00 | 34 328.00 | | 43 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 820.00 | | 10 389.00 | 332 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 155.00 | 334 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 175.00 | 129 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 984.00 | | | 204 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 856.00 | | 10 389.00 | 126 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 600.00 | 14 534.00 | 8 047.00 | 119 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 814.00 | 170.00 | | 30 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 787.00 | 14 364.00 | 8 047.00 | 88 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 141.00 | 6 093.00 | 3 141.00 | 5 141.00 |
6T Sur comptes clients | 78 586.00 | 111.00 | 168.00 | 78 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 586.00 | 111.00 | 168.00 | 78 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 727.00 | 6 204.00 | 3 309.00 | 83 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 204.00 | 3 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 715.00 | 514 715.00 | | 514 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 526 696.00 | 526 696.00 | | 526 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
VB T. V. A. | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 401 455.00 | 401 455.00 | | 401 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VP Divers | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 119.00 | 688 119.00 | | 688 119.00 |
VW T.V.A. | 99 889.00 | 99 889.00 | | 99 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 318.00 | 1 131 318.00 | | 1 131 318.00 |