| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 206.00 | 40 834.00 | 7 372.00 | 48 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 869.00 | 66 849.00 | 16 020.00 | 82 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 860.00 | 138 468.00 | 197 391.00 | 335 860.00 |
BN En cours de production de biens | 145 198.00 | | 145 198.00 | 145 198.00 |
BT Marchandises | 257 787.00 | | 257 787.00 | 257 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 387.00 | 87 450.00 | 540 937.00 | 628 387.00 |
BZ Autres créances | 78 651.00 | | 78 651.00 | 78 651.00 |
CF Disponibilités | 517 636.00 | | 517 636.00 | 517 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 675.00 | 87 450.00 | 1 543 225.00 | 1 630 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 535.00 | 225 918.00 | 1 740 616.00 | 1 966 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 768.00 | 573 851.00 | | 443 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 421.00 | -30 083.00 | | 3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 502 189.00 | 598 768.00 | | 502 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 737.00 | 8 093.00 | | 14 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 737.00 | 8 093.00 | | 14 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 579.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 625.00 | 401 455.00 | | 416 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 653.00 | 485.00 | | 4 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 295.00 | 514 715.00 | | 571 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 995.00 | 211 539.00 | | 183 995.00 |
EA Autres dettes | 21 239.00 | 3 031.00 | | 21 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 690.00 | 1 131 804.00 | | 1 223 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 616.00 | 1 738 665.00 | | 1 740 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 037.00 | 1 131 318.00 | | 1 219 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 579.00 | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
FG Production vendue services | 3 331 917.00 | | 3 331 917.00 | 3 331 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 596.00 | | 3 390 596.00 | 3 390 596.00 |
FM Production stockée | | | 9 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 182.00 | 12 640.00 | | 19 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 366.00 | 228.00 | | 60 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 366.00 | 356.00 | | 60 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 366.00 | 134 644.00 | | -60 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 760.00 | 3 085 467.00 | | 3 427 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 339.00 | 3 115 550.00 | | 3 424 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 421.00 | -30 083.00 | | 3 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 177.00 | 43 462.00 | | 40 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 053.00 | | 4 881.00 | 334 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 335 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 204 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 876.00 | 131 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 984.00 | | | 204 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 070.00 | | 4 881.00 | 129 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 088.00 | 15 456.00 | 3 075.00 | 126 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 984.00 | | 199.00 | 30 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 104.00 | 15 456.00 | 2 876.00 | 95 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 093.00 | 14 337.00 | 7 693.00 | 8 093.00 |
6T Sur comptes clients | 78 530.00 | 9 164.00 | 244.00 | 78 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 530.00 | 9 164.00 | 244.00 | 78 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 623.00 | 23 501.00 | 7 937.00 | 86 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 501.00 | 7 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 295.00 | 571 295.00 | | 571 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 433.00 | 83 433.00 | | 83 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
UX Autres créances clients | 524 002.00 | 524 002.00 | | 524 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
VB T. V. A. | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 416 625.00 | 416 625.00 | | 416 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 053.00 | 710 053.00 | | 710 053.00 |
VW T.V.A. | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 037.00 | 1 219 037.00 | | 1 219 037.00 |