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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 986.00 | | 106 986.00 | 106 986.00 |
AP Constructions | 29 919.00 | 27 996.00 | 1 923.00 | 29 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 675.00 | 1 307 759.00 | 1 916.00 | 1 309 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 813.00 | 12 671.00 | 2 142.00 | 14 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 593.00 | 1 348 426.00 | 116 167.00 | 1 464 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BN En cours de production de biens | 174 392.00 | | 174 392.00 | 174 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 767.00 | | 282 767.00 | 282 767.00 |
BZ Autres créances | 83 179.00 | | 83 179.00 | 83 179.00 |
CF Disponibilités | 329 345.00 | | 329 345.00 | 329 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 986.00 | | 972 986.00 | 972 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 578.00 | 1 348 426.00 | 1 089 152.00 | 2 437 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 969.00 | -142 679.00 | | -145 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 589.00 | -3 290.00 | | -27 589.00 |
DL TOTAL (I) | 226 442.00 | 254 031.00 | | 226 442.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 478.00 | 708 725.00 | | 611 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 641.00 | 32 683.00 | | 28 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 341.00 | 268 224.00 | | 152 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 892.00 | 129 191.00 | | 67 892.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 461.00 | 1 138 931.00 | | 860 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 152.00 | 1 392 962.00 | | 1 089 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 032.00 | 523 993.00 | | 352 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652 461.00 | 82 957.00 | 735 418.00 | 652 461.00 |
FG Production vendue services | 397 798.00 | | 397 798.00 | 397 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 259.00 | 82 957.00 | 1 133 216.00 | 1 050 259.00 |
FM Production stockée | | | -38 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | 3 353.00 | | 2 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | -3 960.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 431.00 | | | -18 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 493.00 | 1 257 489.00 | | 1 097 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 082.00 | 1 260 779.00 | | 1 125 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 589.00 | -3 290.00 | | -27 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 888.00 | | | 1 835 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 295.00 | 1 464 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 986.00 | | 106 986.00 | 106 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 295.00 | 1 354 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 702.00 | | | 1 725 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 738.00 | 162 983.00 | 371 295.00 | 1 556 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 738.00 | 162 983.00 | 371 295.00 | 1 556 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 341.00 | 137 918.00 | 14 423.00 | 152 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 960.00 | 16 889.00 | 17 071.00 | 33 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 282 767.00 | | | 282 767.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VC Groupe et associés | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 818.00 | 89 371.00 | 476 447.00 | 565 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 602.00 | | | 113 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 889.00 | 366 889.00 | | 366 889.00 |
VW T.V.A. | 20 844.00 | 20 356.00 | 488.00 | 20 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 461.00 | 352 032.00 | 508 429.00 | 860 461.00 |