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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 986.00 | | 106 986.00 | 106 986.00 |
AP Constructions | 29 919.00 | 29 909.00 | 10.00 | 29 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 675.00 | 1 308 678.00 | 996.00 | 1 309 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 813.00 | 14 193.00 | 620.00 | 14 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 593.00 | 1 352 780.00 | 111 812.00 | 1 464 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BN En cours de production de biens | 158 698.00 | | 158 698.00 | 158 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 153.00 | | 342 153.00 | 342 153.00 |
BZ Autres créances | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CF Disponibilités | 250 491.00 | | 250 491.00 | 250 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 778.00 | | 829 778.00 | 829 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 370.00 | 1 352 780.00 | 941 590.00 | 2 294 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 558.00 | | | -173 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 229 831.00 | | | 229 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 483.00 | | | 521 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 591.00 | | | 115 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 759.00 | | | 711 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 590.00 | | | 941 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 565.00 | | | 354 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499 126.00 | | 499 126.00 | 499 126.00 |
FG Production vendue services | 307 723.00 | | 307 723.00 | 307 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 849.00 | | 806 849.00 | 806 849.00 |
FM Production stockée | | | -62 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 813.00 | | | -3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 657.00 | | | 749 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 267.00 | | | 746 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 593.00 | | | 1 464 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 406.00 | | | 1 354 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 417.00 | 4 363.00 | | 1 348 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 417.00 | 4 363.00 | | 1 348 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 342 153.00 | | | 342 153.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 483.00 | 164 289.00 | 357 194.00 | 521 483.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 556.00 | 370 556.00 | | 370 556.00 |
VW T.V.A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 759.00 | 354 565.00 | 357 194.00 | 711 759.00 |