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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 986.00 | | 106 986.00 | 106 986.00 |
AP Constructions | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 647.00 | 1 120 176.00 | 472.00 | 1 120 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 565.00 | 1 164 908.00 | 110 658.00 | 1 275 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BN En cours de production de biens | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 681.00 | | 114 681.00 | 114 681.00 |
BZ Autres créances | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CF Disponibilités | 423 401.00 | | 423 401.00 | 423 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 955.00 | | 674 955.00 | 674 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 520.00 | 1 164 908.00 | 785 613.00 | 1 950 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 169.00 | | | -170 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 587.00 | | | -2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 227 244.00 | | | 227 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 570.00 | | | 415 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 369.00 | | | 558 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 613.00 | | | 785 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 695.00 | | | 310 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 632.00 | | 430 632.00 | 430 632.00 |
FG Production vendue services | 254 963.00 | | 254 963.00 | 254 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 595.00 | | 685 595.00 | 685 595.00 |
FM Production stockée | | | -102 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 010.00 | | | -6 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 891.00 | | | 673 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 478.00 | | | 676 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 587.00 | | | -2 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 593.00 | | | 1 464 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 027.00 | 1 275 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 027.00 | 1 165 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 406.00 | | | 1 354 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 780.00 | 1 155.00 | 189 027.00 | 1 352 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 780.00 | 1 155.00 | 189 027.00 | 1 352 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 114 681.00 | 114 681.00 | | 114 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VC Groupe et associés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 570.00 | 167 896.00 | 247 674.00 | 415 570.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 675.00 | | | 104 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 814.00 | 153 814.00 | | 153 814.00 |
VW T.V.A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 369.00 | 310 695.00 | 247 674.00 | 558 369.00 |