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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 429.00 | 91 632.00 | 10 797.00 | 102 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 816.00 | 265 223.00 | 45 593.00 | 310 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 058.00 | 376 855.00 | 235 203.00 | 612 058.00 |
BT Marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BZ Autres créances | 149 302.00 | | 149 302.00 | 149 302.00 |
CF Disponibilités | 77 658.00 | | 77 658.00 | 77 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 791.00 | | 238 791.00 | 238 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 849.00 | 376 855.00 | 473 994.00 | 850 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 088.00 | 131 303.00 | | 163 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 984.00 | 31 785.00 | | 70 984.00 |
DL TOTAL (I) | 239 572.00 | 168 588.00 | | 239 572.00 |
DP Provisions pour risques | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 251.00 | 116 824.00 | | 65 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798.00 | 904.00 | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 499.00 | 115 185.00 | | 126 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 228.00 | 37 971.00 | | 34 228.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 808.00 | 270 916.00 | | 229 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 994.00 | 444 118.00 | | 473 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 252.00 | 205 550.00 | | 201 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 670.00 | | 997 670.00 | 997 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 670.00 | | 997 670.00 | 997 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 763.00 | 11 575.00 | | 14 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 288.00 | 1 850.00 | | 2 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 103.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 103.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -103.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | 6 674.00 | | 19 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 953.00 | 959 502.00 | | 1 014 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 969.00 | 927 717.00 | | 943 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 984.00 | 31 785.00 | | 70 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 684.00 | | 7 718.00 | 613 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 344.00 | 12 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 344.00 | 612 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 527.00 | | 7 718.00 | 405 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 290.00 | 53 565.00 | | 323 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 290.00 | 53 565.00 | | 303 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 499.00 | 126 499.00 | | 126 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VC Groupe et associés | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 495.00 | 36 695.00 | 28 800.00 | 65 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 780.00 | 171 780.00 | | 171 780.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 052.00 | 201 252.00 | 28 800.00 | 230 052.00 |