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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 347.00 | | 377 347.00 | 377 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 514.00 | 20 000.00 | 556 514.00 | 576 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BZ Autres créances | 276 572.00 | | 276 572.00 | 276 572.00 |
CF Disponibilités | 85 247.00 | | 85 247.00 | 85 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 484.00 | | 371 484.00 | 371 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 997.00 | 20 000.00 | 927 997.00 | 947 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 187.00 | 234 072.00 | | 226 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 186.00 | -7 885.00 | | -75 186.00 |
DL TOTAL (I) | 156 501.00 | 231 687.00 | | 156 501.00 |
DP Provisions pour risques | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 699.00 | 28 843.00 | | 225 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 375.00 | 110 785.00 | | 161 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 415.00 | 13 143.00 | | 11 415.00 |
EA Autres dettes | 364 564.00 | | | 364 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 882.00 | 156 601.00 | | 766 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 997.00 | 392 902.00 | | 927 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 006.00 | 148 042.00 | | 560 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 014.00 | | 352 500.00 | 224 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 200.00 | | 352 147.00 | 25 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 814.00 | | 354.00 | 12 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 615.00 | | | 4 615.00 |