| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 796.00 | 17 063.00 | 1 732.00 | 18 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 463.00 | 18 018.00 | 69 445.00 | 87 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 577.00 | 18 018.00 | 93 559.00 | 111 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 878.00 | 48 089.00 | | 50 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 364.00 | 2 789.00 | | 11 364.00 |
DL TOTAL (I) | 64 442.00 | 53 078.00 | | 64 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 154.00 | 19 018.00 | | 14 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 164.00 | 8 342.00 | | 6 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 380.00 | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875.00 | 1 872.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 118.00 | 32 612.00 | | 29 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 559.00 | 85 690.00 | | 93 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 118.00 | 32 612.00 | | 29 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 808.00 | | 87 808.00 | 87 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 808.00 | | 87 808.00 | 87 808.00 |
FM Production stockée | | | 3 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 125.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 125.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -125.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 514.00 | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 324.00 | 76 716.00 | | 92 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 960.00 | 73 927.00 | | 80 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 364.00 | 2 789.00 | | 11 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 524.00 | | -62.00 | 87 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | -62.00 | 3 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 464.00 | 554.00 | | 17 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | 554.00 | | 17 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | | | 911.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VI Groupe et associés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |