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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 796.00 | 18 075.00 | 721.00 | 18 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 463.00 | 19 029.00 | 68 434.00 | 87 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BN En cours de production de biens | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 606.00 | 19 029.00 | 85 577.00 | 104 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 127.00 | 62 242.00 | | 68 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 651.00 | 5 885.00 | | -8 651.00 |
DL TOTAL (I) | 61 676.00 | 70 327.00 | | 61 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 860.00 | 11 067.00 | | 9 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 724.00 | 2 724.00 | | 7 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 4 943.00 | | 5 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 2 397.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 901.00 | 21 131.00 | | 23 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 577.00 | 91 458.00 | | 85 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 901.00 | 21 131.00 | | 23 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
FM Production stockée | | | -892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 153.00 | 91 834.00 | | 59 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 803.00 | 85 949.00 | | 67 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 651.00 | 5 885.00 | | -8 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 559.00 | 470.00 | | 18 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 559.00 | 470.00 | | 18 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 995.00 | | 5 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VI Groupe et associés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |