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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 564.00 | 40 288.00 | 22 276.00 | 62 564.00 |
040 Immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 173.00 | 62 705.00 | 279 468.00 | 342 173.00 |
060 Stock marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
072 Créances – Autres | -792.00 | | -792.00 | -792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
110 Total général Actif | 346 112.00 | 62 705.00 | 283 407.00 | 346 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 582.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
230 Autres produits | 977.00 | | | 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 664.00 | | | 152 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 442.00 | | | 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211.00 | | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
252 Charges sociales | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
262 Autres charges | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 986.00 | | | 137 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
294 Charges financières | 979.00 | | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 782.00 | | | 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 651.00 | | | 342 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 478.00 | | | 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |