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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 541.00 | 54 958.00 | 9 583.00 | 64 541.00 |
040 Immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 000.00 | 77 375.00 | 266 625.00 | 344 000.00 |
060 Stock marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
072 Créances – Autres | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
110 Total général Actif | 367 145.00 | 77 375.00 | 289 770.00 | 367 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -82 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 478.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -9 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
230 Autres produits | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 357.00 | | | 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268.00 | | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
252 Charges sociales | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
262 Autres charges | 565.00 | | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 955.00 | | | 112 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 501.00 | | | 342 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 327.00 | | | 2 327.00 |