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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 382.00 | 58 355.00 | 14 027.00 | 72 382.00 |
040 Immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 841.00 | 80 772.00 | 271 069.00 | 351 841.00 |
060 Stock marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
072 Créances – Autres | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 077.00 | | 63 077.00 | 63 077.00 |
110 Total général Actif | 414 918.00 | 80 772.00 | 334 146.00 | 414 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -68 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 802.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -10 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 207.00 | | | 79 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
252 Charges sociales | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
262 Autres charges | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 818.00 | | | 105 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 001.00 | | | 344 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |