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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 3 925.00 | 602.00 | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 5.00 | 8 995.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 767.00 | 19 353.00 | 9 414.00 | 28 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 049.00 | 86 080.00 | 1 970.00 | 88 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 969.00 | 109 363.00 | 229 606.00 | 338 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 146.00 | 10 416.00 | 660 730.00 | 671 146.00 |
BZ Autres créances | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
CF Disponibilités | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 987.00 | 10 416.00 | 789 571.00 | 799 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 956.00 | 119 779.00 | 1 019 177.00 | 1 138 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 717.00 | | | 216 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
DL TOTAL (I) | 587 982.00 | | | 587 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 577.00 | | | 168 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 767.00 | | | 204 767.00 |
EA Autres dettes | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 195.00 | | | 431 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 177.00 | | | 1 019 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 195.00 | | | 431 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 979.00 | | 1 342 979.00 | 1 342 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 979.00 | | 1 342 979.00 | 1 342 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 416.00 | |
GE Autres charges | | | 37 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 561.00 | | | 1 392 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 295.00 | | | 1 296 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 753.00 | | 18 215.00 | 320 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 777.00 | | 750.00 | 203 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 775.00 | | 16 041.00 | 109 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 201.00 | | 1 424.00 | 7 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 934.00 | 10 429.00 | | 98 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 981.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 991.00 | 9 447.00 | | 95 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 074.00 | 10 416.00 | 39 074.00 | 39 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 074.00 | 10 416.00 | 39 074.00 | 39 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 074.00 | 10 416.00 | 39 074.00 | 39 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 416.00 | 39 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 577.00 | 168 577.00 | | 168 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 126.00 | 132 126.00 | | 132 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 659 845.00 | 659 845.00 | | 659 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 892.00 | 739 267.00 | 8 625.00 | 747 892.00 |
VW T.V.A. | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 195.00 | 431 195.00 | | 431 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
ST Autres comptes | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
YT Sous‐traitance | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 563.00 | | | 254 563.00 |