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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 10 800.00 | 1 902.00 | 8 898.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 575.00 | 23 299.00 | 9 277.00 | 32 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 206.00 | 88 879.00 | 5 327.00 | 94 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 235.00 | 118 607.00 | 228 628.00 | 347 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 363.00 | 31 263.00 | 743 100.00 | 774 363.00 |
BZ Autres créances | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 112.00 | 31 263.00 | 853 848.00 | 885 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 346.00 | 149 871.00 | 1 082 476.00 | 1 232 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 982.00 | | | 312 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 270.00 | | | -4 270.00 |
DL TOTAL (I) | 583 712.00 | | | 583 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 243.00 | | | 160 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 808.00 | | | 233 808.00 |
EA Autres dettes | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 764.00 | | | 498 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 476.00 | | | 1 082 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 764.00 | | | 498 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 011.00 | | 1 202 011.00 | 1 202 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 011.00 | | 1 202 011.00 | 1 202 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 263.00 | |
GE Autres charges | | | 10 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 171.00 | | | 1 223 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 441.00 | | | 1 227 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 270.00 | | | -4 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 969.00 | | 11 766.00 | 338 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 5 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 347 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 527.00 | | | 204 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 816.00 | | 11 765.00 | 125 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | 1.00 | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 363.00 | 9 244.00 | | 109 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 602.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 438.00 | 8 641.00 | | 105 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 416.00 | 31 263.00 | 10 416.00 | 10 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 416.00 | 31 263.00 | 10 416.00 | 10 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 416.00 | 31 263.00 | 10 416.00 | 10 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 263.00 | 10 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 243.00 | 160 243.00 | | 160 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 073.00 | 168 073.00 | | 168 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 740 531.00 | 740 531.00 | | 740 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 071.00 | 869 945.00 | 5 126.00 | 875 071.00 |
VW T.V.A. | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 764.00 | 497 764.00 | | 497 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
ST Autres comptes | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
YT Sous‐traitance | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 562.00 | | | 94 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 163.00 | | | 202 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |