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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 10 800.00 | 5 952.00 | 4 848.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 886.00 | 10 514.00 | 6 372.00 | 16 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 920.00 | 69 834.00 | 9 086.00 | 78 920.00 |
BF Prêts | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 148.00 | 90 827.00 | 233 321.00 | 324 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 112.00 | 24 479.00 | 1 205 633.00 | 1 230 112.00 |
BZ Autres créances | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 437.00 | 24 479.00 | 1 351 958.00 | 1 376 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 585.00 | 115 306.00 | 1 585 279.00 | 1 700 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 217.00 | | | 543 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 313.00 | | | 127 313.00 |
DL TOTAL (I) | 945 530.00 | | | 945 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 349.00 | | | 93 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 122.00 | | | 217 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 736.00 | | | 278 736.00 |
EA Autres dettes | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 749.00 | | | 639 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 279.00 | | | 1 585 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 858.00 | | | 620 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 227.00 | | 1 727 227.00 | 1 727 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 227.00 | | 1 727 227.00 | 1 727 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 315.00 | |
GE Autres charges | | | 13 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 539.00 | | | -31 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 757.00 | | | 1 749 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 443.00 | | | 1 622 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 313.00 | | | 127 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 751.00 | | 15 765.00 | 327 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618.00 | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 368.00 | 324 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 750.00 | 106 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 527.00 | | | 204 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 098.00 | | 7 258.00 | 118 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126.00 | | 8 507.00 | 5 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 695.00 | 8 882.00 | 18 750.00 | 100 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 168.00 | 8 882.00 | 18 750.00 | 96 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 774.00 | 24 315.00 | 13 610.00 | 13 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 774.00 | 24 315.00 | 13 610.00 | 13 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 774.00 | 24 315.00 | 13 610.00 | 13 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 315.00 | 13 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 122.00 | 217 122.00 | | 217 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 516.00 | 173 516.00 | | 173 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
UP Prêts | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 552.00 | 1 203 552.00 | | 1 203 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 534.00 | 30 643.00 | 18 891.00 | 49 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VI Groupe et associés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 485.00 | 1 315 469.00 | 13 015.00 | 1 328 485.00 |
VW T.V.A. | 101 148.00 | 101 148.00 | | 101 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 749.00 | 620 858.00 | 18 891.00 | 639 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
ST Autres comptes | 147 076.00 | | | 147 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YT Sous‐traitance | 115 073.00 | | | 115 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 381.00 | | | 143 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 050.00 | | | 375 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |