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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 442.00 | 50 347.00 | 110 095.00 | 160 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 535.00 | 57 720.00 | 113 815.00 | 171 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 898.00 | 8 492.00 | 28 406.00 | 36 898.00 |
BZ Autres créances | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 735.00 | | 282 735.00 | 282 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 572.00 | 8 492.00 | 372 080.00 | 380 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 107.00 | 66 212.00 | 485 895.00 | 552 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 523 628.00 | 506 341.00 | | 523 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 651.00 | 17 288.00 | | -185 651.00 |
DL TOTAL (I) | 339 077.00 | 524 728.00 | | 339 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 262.00 | 223.00 | | 99 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 1.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 107.00 | 7 215.00 | | 12 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 968.00 | 39 771.00 | | 34 968.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 55 791.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 818.00 | 103 000.00 | | 146 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 895.00 | 627 728.00 | | 485 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 545.00 | 103 000.00 | | 74 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 961.00 | 46 585.00 | 164 546.00 | 117 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 961.00 | 46 585.00 | 164 546.00 | 117 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | 169.00 | | 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 614.00 | 34 128.00 | | 53 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 295.00 | 6 341.00 | | 57 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 295.00 | 6 341.00 | | 57 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | 8 157.00 | | 2 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 658.00 | 8 157.00 | | 12 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 636.00 | -1 816.00 | | 44 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 966.00 | 597 203.00 | | 223 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 617.00 | 579 915.00 | | 409 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 651.00 | 17 288.00 | | -185 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 056.00 | | 81 772.00 | 115 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 294.00 | 171 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 294.00 | 160 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 963.00 | | 81 772.00 | 103 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 121.00 | 15 843.00 | 15 245.00 | 57 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 748.00 | 15 843.00 | 15 245.00 | 49 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VB T. V. A. | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 894.00 | 19 621.00 | 72 273.00 | 91 894.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
VP Divers | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 556.00 | 97 838.00 | 3 720.00 | 101 556.00 |
VW T.V.A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 818.00 | 74 545.00 | 72 273.00 | 146 818.00 |