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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 657.00 | 65 908.00 | 94 749.00 | 160 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 750.00 | 73 281.00 | 98 469.00 | 171 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 451.00 | 8 492.00 | 31 959.00 | 40 451.00 |
BZ Autres créances | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
CF Disponibilités | 172 395.00 | | 172 395.00 | 172 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 973.00 | 8 492.00 | 238 481.00 | 246 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 723.00 | 81 773.00 | 336 950.00 | 418 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 337 977.00 | 523 628.00 | | 337 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 986.00 | -185 651.00 | | -123 986.00 |
DL TOTAL (I) | 215 091.00 | 339 077.00 | | 215 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 320.00 | 99 262.00 | | 72 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 197.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 12 107.00 | | 4 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 524.00 | 34 968.00 | | 43 524.00 |
EA Autres dettes | | 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 859.00 | 146 818.00 | | 121 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 950.00 | 485 895.00 | | 336 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 444.00 | 74 545.00 | | 69 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 025.00 | 9 050.00 | 151 075.00 | 142 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 025.00 | 9 050.00 | 151 075.00 | 142 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | 268.00 | | 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 732.00 | 40 651.00 | | 40 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908.00 | 57 295.00 | | 3 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 908.00 | 57 295.00 | | 8 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 2 609.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | 10 049.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 12 658.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 680.00 | 44 636.00 | | 7 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 992.00 | 223 966.00 | | 177 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 979.00 | 409 617.00 | | 301 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 986.00 | -185 651.00 | | -123 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 535.00 | | 1 813.00 | 171 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 171 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 160 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 442.00 | | 1 813.00 | 160 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 720.00 | 16 494.00 | 933.00 | 57 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 347.00 | 16 494.00 | 933.00 | 50 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 273.00 | 19 858.00 | 52 415.00 | 72 273.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 298.00 | 74 578.00 | 3 720.00 | 78 298.00 |
VW T.V.A. | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 859.00 | 69 444.00 | 52 415.00 | 121 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |