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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 290.00 | 78 022.00 | 80 267.00 | 158 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 383.00 | 85 395.00 | 83 987.00 | 169 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 060.00 | 17 399.00 | 38 661.00 | 56 060.00 |
BZ Autres créances | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CF Disponibilités | 94 304.00 | | 94 304.00 | 94 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 087.00 | 17 399.00 | 160 688.00 | 178 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 470.00 | 102 794.00 | 244 675.00 | 347 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 213 991.00 | 337 977.00 | | 213 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 433.00 | -123 986.00 | | -70 433.00 |
DL TOTAL (I) | 144 658.00 | 215 091.00 | | 144 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 456.00 | 72 320.00 | | 52 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 1 255.00 | | 1 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 183.00 | 4 760.00 | | 13 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 719.00 | 43 524.00 | | 9 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 017.00 | 121 859.00 | | 100 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 675.00 | 336 950.00 | | 244 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 699.00 | 69 444.00 | | 67 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
FG Production vendue services | 77 599.00 | 1 211.00 | 78 810.00 | 77 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 087.00 | 1 211.00 | 91 298.00 | 90 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 907.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 167.00 | | 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 227.00 | 40 732.00 | | 3 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 5 000.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 8 908.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 563.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 1 227.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 7 680.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 990.00 | 177 992.00 | | 96 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 422.00 | 301 979.00 | | 167 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 433.00 | -123 986.00 | | -70 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 750.00 | | | 171 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368.00 | 169 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368.00 | 158 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 657.00 | | | 160 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 281.00 | 14 482.00 | 2 368.00 | 73 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 908.00 | 14 482.00 | 2 368.00 | 65 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 415.00 | 20 097.00 | 32 318.00 | 52 415.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 782.00 | 74 062.00 | 3 720.00 | 77 782.00 |
VW T.V.A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 586.00 | 44 268.00 | 32 318.00 | 76 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |