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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 051.00 | 13 691.00 | 360.00 | 14 051.00 |
AP Constructions | 100 771.00 | 49 295.00 | 51 476.00 | 100 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 402.00 | 6 701.00 | 701.00 | 7 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 380.00 | 34 008.00 | 29 371.00 | 63 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 794.00 | 103 695.00 | 82 099.00 | 185 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 129.00 | | 126 129.00 | 126 129.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CF Disponibilités | 343 711.00 | | 343 711.00 | 343 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 218.00 | | 606 218.00 | 606 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 012.00 | 103 695.00 | 688 317.00 | 792 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 328.00 | 152 584.00 | | 172 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 866.00 | 19 744.00 | | 116 866.00 |
DL TOTAL (I) | 294 694.00 | 177 828.00 | | 294 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 652.00 | 41 325.00 | | 30 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 145.00 | 4 150.00 | | 18 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 175.00 | 48 400.00 | | 45 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 076.00 | 136 185.00 | | 188 076.00 |
EA Autres dettes | | 71 109.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 576.00 | 143 624.00 | | 111 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 623.00 | 444 793.00 | | 393 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 317.00 | 622 621.00 | | 688 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 101.00 | | 8 693.00 | 177 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 691.00 | | 360.00 | 13 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 220.00 | | 8 333.00 | 163 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 279.00 | 25 416.00 | | 78 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 059.00 | 2 632.00 | | 11 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 220.00 | 22 784.00 | | 67 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 576.00 | 111 576.00 | | 111 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 652.00 | 11 031.00 | 19 621.00 | 30 652.00 |
VI Groupe et associés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 047.00 | 130 007.00 | 40.00 | 130 047.00 |
VW T.V.A. | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 623.00 | 374 002.00 | 19 621.00 | 393 623.00 |