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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 586.00 | 73 611.00 | 6 974.00 | 80 586.00 |
AP Constructions | 100 770.00 | 92 875.00 | 7 894.00 | 100 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 299.00 | 87 147.00 | 12 152.00 | 99 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 324.00 | 261 037.00 | 32 287.00 | 293 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 165.00 | | 333 165.00 | 333 165.00 |
BZ Autres créances | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822 414.00 | | 822 414.00 | 822 414.00 |
CF Disponibilités | 163 387.00 | | 163 387.00 | 163 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 156.00 | | 1 379 156.00 | 1 379 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 481.00 | 261 037.00 | 1 411 444.00 | 1 672 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 496 426.00 | 687 235.00 | | 496 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 268.00 | 243 080.00 | | 168 268.00 |
DL TOTAL (I) | 670 195.00 | 935 815.00 | | 670 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 588.00 | 150 207.00 | | 130 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 881.00 | 16 272.00 | | 411 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 732.00 | 45 471.00 | | 45 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 243.00 | 229 961.00 | | 151 243.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 1 431.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 249.00 | 443 345.00 | | 741 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 444.00 | 1 379 160.00 | | 1 411 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 881.00 | | | 411 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 589.00 | | 1 176 589.00 | 1 176 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 589.00 | | 1 176 589.00 | 1 176 589.00 |
FQ Autres produits | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 704.00 | 87 648.00 | | 54 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 757.00 | 1 245 464.00 | | 1 181 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 488.00 | 1 002 384.00 | | 1 013 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 268.00 | 243 080.00 | | 168 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UP Prêts | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 333 165.00 | 333 165.00 | | 333 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VB T. V. A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 315.00 | 29 708.00 | 100 607.00 | 130 315.00 |
VI Groupe et associés | 411 881.00 | 411 881.00 | | 411 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 470.00 | 393 355.00 | 5 115.00 | 398 470.00 |
VW T.V.A. | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 249.00 | 640 642.00 | 100 607.00 | 741 249.00 |