| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 419.00 | 36 310.00 | 9 108.00 | 45 419.00 |
AP Constructions | 100 770.00 | 78 563.00 | 22 207.00 | 100 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 180.00 | 73 424.00 | 11 755.00 | 85 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 962.00 | 195 701.00 | 43 261.00 | 238 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 783.00 | | 134 783.00 | 134 783.00 |
BZ Autres créances | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 099.00 | | 422 099.00 | 422 099.00 |
CF Disponibilités | 390 117.00 | | 390 117.00 | 390 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 892.00 | | 963 892.00 | 963 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 855.00 | 195 701.00 | 1 007 153.00 | 1 202 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 516 796.00 | 349 518.00 | | 516 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 438.00 | 212 277.00 | | 215 438.00 |
DL TOTAL (I) | 737 735.00 | 567 296.00 | | 737 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 8 172.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 730.00 | 75 199.00 | | 57 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 289.00 | 59 548.00 | | 72 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 503.00 | 152 096.00 | | 138 503.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 1 130.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 418.00 | 296 147.00 | | 269 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 153.00 | 863 443.00 | | 1 007 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 971.00 | | 1 393 971.00 | 1 393 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 971.00 | | 1 393 971.00 | 1 393 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 534.00 | |
GE Autres charges | | | 26 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 899.00 | 69 128.00 | | 76 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 317.00 | 1 104 541.00 | | 1 395 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 879.00 | 892 264.00 | | 1 179 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 438.00 | 212 277.00 | | 215 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 715.00 | 151 675.00 | 40.00 | 151 715.00 |
VW T.V.A. | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 005.00 | 265 005.00 | | 265 005.00 |